TPS et TVQ

Si votre entreprise est inscrite aux taxes, vous remettez à Revenu Québec la TPS et la TVQ perçues sur vos ventes. Vous en déduisez celles que vous avez payées sur vos achats. Ces taxes récupérées s'appellent les CTI (crédits de taxe sur les intrants, pour la TPS) et les RTI (remboursements de la taxe sur les intrants, pour la TVQ).

Dans Comptabilité → TPS et TVQ, Fidéo fait ce calcul pour chaque période à partir de vos factures et de vos dépenses. Il vous guide ensuite jusqu'au paiement.

Fidéo calcule à partir de vos livres : une vente ou une dépense mal classée fausse la déclaration. Ces montants sont des estimations. En cas de doute, faites vérifier la déclaration par votre comptable avant de la transmettre.

Configurer vos taxes

Tout part du profil de l'entreprise, dans Paramètres → Entreprise, section TPS et TVQ :

1. Cochez L'entreprise est inscrite aux fichiers de la TPS et de la TVQ.
2. Entrez votre Numéro de TPS et votre Numéro de TVQ.
3. Choisissez la Méthode de calcul : régulière ou rapide. Avec la méthode rapide, précisez l'Activité principale : services, ou revente de biens achetés.
4. Choisissez la Fréquence des déclarations : mensuelle, trimestrielle ou annuelle, comme Revenu Québec vous l'a attribuée.

Pas inscrite? Vous n'avez rien à déclarer; l'écran vous le rappelle.

Les périodes

L'écran liste vos périodes selon votre fréquence, avec leur Échéance et le montant À verser / à recevoir. Un montant négatif s'affiche comme un Remboursement. L'État de chaque période vous dit où vous en êtes :

• En cours : la période n'est pas terminée;
• À produire : elle est terminée, la déclaration vous attend;
• Produite, à régler : les chiffres sont figés, le paiement reste à inscrire;
• Réglée : tout est fait;
• Déclarée hors Fidéo : une période antérieure à votre arrivée dans Fidéo, quand vos livres sont fermés à cette date.

Une échéance dépassée s'affiche en rouge, avec la mention « en retard ». Les échéances arrivent aussi dans la cloche et dans « À faire ».

Tant qu'une période n'est pas produite, ses montants sont recalculés à chaque visite. Une facture ajoutée ou une dépense corrigée y paraît aussitôt.

Lire une déclaration

Cliquez une période pour l'ouvrir. Les montants sont présentés ligne par ligne, avec les numéros du formulaire de Revenu Québec :

• TPS / TVH : 101 (ventes, sans les taxes), 103 (TPS perçue), 106 (CTI) et 109 (taxe nette);
• TVQ : 203 (TVQ perçue), 206 (RTI) et 209 (taxe nette).

Au bas, le Total à verser, ou le Remboursement à recevoir. Avec la méthode rapide, Détail de la méthode rapide montre les ventes taxes comprises, le taux appliqué et le crédit de 1 %.

Produire et payer, étape par étape

1. Vérifiez les chiffres. Une facture ou un reçu manque? Ajoutez-le d'abord.
2. Cliquez Produire la déclaration. Les chiffres sont figés : même si vos livres changent ensuite, cette déclaration reste telle quelle.
3. Connectez-vous à Mon dossier de Revenu Québec, volet entreprises. Ouvrez la déclaration de la période et reportez chaque montant à la ligne du même numéro. La TPS et la TVQ se déclarent sur le même formulaire.
4. Payez le total avant l'échéance, par votre institution financière ou dans Mon dossier. S'il s'agit d'un remboursement, Revenu Québec vous le verse.
5. Revenez dans Fidéo, section Enregistrer le versement (ou Enregistrer le remboursement reçu). Indiquez la Date et le compte, puis cliquez Enregistrer. Fidéo vide les comptes de taxes et la déclaration passe à Réglée.

Fidéo ne transmet rien à Revenu Québec : c'est vous qui reportez les chiffres dans Mon dossier. Comparez les numéros de ligne avec le formulaire de l'année.

Corriger après coup

• Remettre à produire : une déclaration produite mais pas encore réglée revient à l'état « À produire ». Ses chiffres seront recalculés à partir de vos livres actuels. Faites-le seulement si vous ne l'avez pas encore transmise.
• Annuler le règlement : sur une déclaration réglée, l'écriture de versement est contrepassée, c'est-à-dire annulée par une écriture inverse.

Si vos livres changent après la production, Fidéo affiche l'écart sur le montant net. Reportez cette correction dans votre prochaine déclaration. Votre comptable pourra vous dire comment traiter un écart important.