Stocks et bons de commande

Vous vendez des produits que vous gardez en réserve? Fidéo tient le compte pour vous. La quantité baisse à chaque facture émise et remonte à chaque réception de marchandise. Vous savez à tout moment ce que vous avez en main, ce que ça vaut et quoi commander.

Tout se trouve dans le menu Dépenses, sous Stocks et Bons de commande.

Les stocks et les bons de commande sont offerts dès le forfait Plus.

Suivre l'inventaire d'un produit

1. Ouvrez Ventes → Produits et services et choisissez un produit (ou créez-le).
2. Cochez Suivre l'inventaire de ce produit.
3. Remplissez au besoin le Code de produit (SKU), le Fournisseur habituel et le Coût d'achat ($ l'unité).
4. Dans Commander quand il en reste, inscrivez votre seuil de réapprovisionnement : la quantité sous laquelle il faut commander.
5. Entrez la Quantité en main aujourd'hui : elle entre en stock au coût d'achat indiqué.
6. Enregistrez.

Lire la page Stocks

Dépenses → Stocks liste vos produits suivis avec la quantité En main, le Coût moyen et la Valeur. En haut, la Valeur du stock additionne le tout.

Le coût moyen, c'est le prix moyen payé pour les unités en main. Chaque nouvel achat le fait varier selon la quantité et le prix. Quand vous vendez, le coût de ce que vous avez vendu passe au grand livre, au coût moyen du moment. Votre état des résultats montre ainsi votre vraie marge.

Un triangle signale un produit rendu à son seuil. À droite, la case À commander regroupe ces produits par fournisseur habituel.

Passer un bon de commande

Le plus rapide : dans la case À commander, cliquez Créer le bon de commande sous le fournisseur. Le bon s'ouvre avec ses produits et une quantité suggérée.

Vous pouvez aussi partir de Dépenses → Bons de commande, puis Nouveau bon :

1. Choisissez le Fournisseur, la Date et, au besoin, la Livraison souhaitée.
2. Pour chaque ligne, choisissez un Article (les produits de ce fournisseur viennent en premier) ou Autre (description libre).
3. Ajustez la Quantité et le Coût unitaire. Pour une ligne qui n'entre pas en stock, choisissez le Compte où classer la dépense.
4. Ajoutez au besoin des Notes au fournisseur, puis cliquez Créer le bon de commande.

Le bon reçoit un numéro (BC-0001…) et commence en Brouillon. Imprimer l'ouvre dans une version propre, à imprimer ou à enregistrer en PDF pour l'envoyer à votre fournisseur. Ensuite, cliquez Marquer envoyé.

La liste des bons s'ouvre sur les bons Ouverts. Les filtres affichent les autres états : Brouillon, Envoyé, Reçu en partie, Reçu, Annulé.

Recevoir la marchandise

1. Ouvrez le bon et cliquez Recevoir.
2. Pour chaque article, la colonne Reçu maintenant propose tout ce qui reste. Corrigez-la si une partie manque.
3. Indiquez la Date de réception et, dans Facture du fournisseur, comment elle est réglée : à payer plus tard, ou déjà payée.
4. Notez le No de facture du fournisseur et laissez TPS et TVQ facturées cochée si la facture porte des taxes.
5. Cliquez Inscrire la réception.

Le stock monte aussitôt et la facture du fournisseur s'inscrit comme dépense. Choisie « à payer plus tard », elle apparaît dans Factures à payer. Les dépenses créées sont listées au bas du bon, sous Réceptions inscrites.

Une livraison incomplète? Le bon passe à Reçu en partie et attend le reste. Si le reste ne viendra jamais, cliquez Clore : ce qui est déjà reçu reste.

Votre entreprise n'est pas inscrite aux taxes? La TPS et la TVQ payées s'ajoutent alors au coût du stock.

Compter l'inventaire

Cliquez un produit dans Stocks pour voir son Historique : stock d'ouverture, réceptions, ventes, retours de clients et ajustements, chacun relié à sa facture ou à sa dépense.

Après un décompte (fin d'année, bris, perte), entrez la Quantité comptée, la Date et la Raison, puis cliquez Ajuster. L'écart, au coût moyen, va au coût des marchandises vendues.

La valeur de votre stock compte pour vos états financiers de fin d'année. Faites valider votre décompte et votre méthode par votre comptable.