Rapports

Les rapports de Fidéo se trouvent dans le menu Comptabilité (état des résultats, bilan, budgets, rapports personnalisés) et dans Ventes → Rapports. Tous les montants viennent de vos factures, dépenses et paiements : il n'y a rien à recopier.

État des résultats

Comptabilité → État des résultats montre ce que l'entreprise a gagné et dépensé sur une période. La différence, c'est le bénéfice (ou la perte).

1. Choisissez la période : Exercice en cours, Exercice précédent, Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre ou Dates… pour des dates libres.
2. Lisez les trois cases du haut : Revenus, Dépenses et Bénéfice, avec la marge nette.
3. Le tableau détaille les revenus, le coût des ventes (avec la marge brute, ce qui reste après les achats et la sous-traitance) et les dépenses, poste par poste. La colonne Un an plus tôt compare avec la même période l'an dernier.

Cliquez sur un poste pour voir chacun de ses mouvements dans le grand livre.

L'état des résultats compte une facture dès qu'elle est émise, même impayée. Il diffère donc de l'argent en banque. Les montants sont avant impôts.

Selon votre forfait, des menus au-dessus du tableau filtrent par division, emplacement ou projet.

Bilan

Comptabilité → Bilan est une photo de l'entreprise à une date : ce qu'elle possède (les actifs), ce qu'elle doit (les passifs) et ce qui appartient au propriétaire (les capitaux propres). Changez la date en haut de la page. Le message vert « Actifs = passifs + capitaux propres » confirme que tout concorde.

Le dossier pour le comptable

En fin d'année, sur l'état des résultats, cliquez Dossier pour le comptable. Fidéo prépare un fichier ZIP pour la période choisie, avec le journal, la balance de vérification, l'état des résultats et le bilan en CSV. Envoyez-le tel quel à votre comptable.

Rapports de ventes

Ventes → Rapports résume vos ventes de la période :

• Ventes avant taxes, Taxes facturées, Total facturé et Encaissé;
• Taxes perçues sur les ventes, taxe par taxe;
• Encaissements par mode de paiement;
• Ventes par client;
• Comptes clients par ancienneté : qui vous doit quoi, et depuis combien de temps (pas échu, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours…).

Le bouton Exporter (Excel) télécharge le tout. Les brouillons et les factures annulées ne sont pas comptés.

Rentabilité par division

Si vous classez vos ventes et vos dépenses par division (un immeuble, une succursale, un secteur), le menu Comptabilité affiche Rentabilité par division. Le mot change selon le terme choisi dans vos paramètres, par exemple « Rentabilité par immeuble ».

Chaque division a sa carte : bénéfice, marge, revenus et dépenses, comparés à l'an dernier. Le tableau montre l'évolution par période; cliquez une carte pour voir son détail par compte. La dernière carte, « Toute l'entreprise », égale votre état des résultats. Le bouton CSV exporte le rapport.

« Non attribué » regroupe ce qui n'a pas encore de division. Pour le réduire, cliquez À attribuer : cochez les factures ou les dépenses, choisissez la division (ou une répartition en pourcentages), puis Attribuer. Vos rapports se mettent à jour; la comptabilité, elle, ne bouge pas.

La rentabilité par division est offerte dès le forfait Plus.

Budgets

Comptabilité → Budgets sert à prévoir vos revenus et vos dépenses mois par mois, puis à comparer au réel.

1. Cliquez Nouveau budget, donnez-lui un Nom et choisissez l'Exercice. Selon vos réglages, le menu Pour vise toute l'entreprise ou une seule division.
2. Choisissez le Point de départ : Le réel de l'exercice précédent, mois par mois (avec un ajustement en pour cent si vous voulez) ou Un budget vide.
3. Cliquez Créer.
4. Dans l'onglet Saisie du budget, tapez les montants par compte et par mois. Un total annuel tapé dans la colonne Total se répartit également sur les douze mois. Cliquez Enregistrer le budget.

L'onglet Budget contre réel compare les deux, en Cumul à ce jour, sur l'Exercice entier ou pour Un mois. L'écart en vert est favorable : plus de revenus ou moins de dépenses que prévu.

Les budgets sont offerts dès le forfait Plus.

Rapports personnalisés

Comptabilité → Rapports personnalisés répond à vos propres questions. Partez d'un modèle (« Ventes par client », « Dépenses par fournisseur », « Résultats par projet »…) ou cliquez Nouveau rapport, puis réglez :

• Quoi analyser : ventes, factures, dépenses ou grand livre;
• Regrouper par : mois, client, produit ou service, fournisseur, compte…
• les Colonnes, la Période, des filtres et le Tri.

Cliquez Enregistrer pour le retrouver plus tard; cochez Partager avec l'équipe pour que vos collègues le voient. Le bouton CSV exporte le résultat.

Les rapports personnalisés sont offerts avec le forfait Avancé.